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中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见

时间:2018-02-04 21:09:24 来源:崇左热点网 访问:4809

  中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构”)作为广东德生科技股份有限公司(以下简称“德生科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对德生科技使用自有资金进行现金管理进行了审慎核查,具体核查情况及结论如下:一、投资概况公司拟使用不超过人民币80,000,000元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月04日召开了第八届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司可使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,额度不超过人民币3亿元,在上述额度内资金可滚动使用,(2)资金来源:公司进行现金管理的不超过人民币80,000,000元的资金全部为公司的自有资金。

  单个产品的投资期限不超过12个月,公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  (二)投资品种公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,(4)决议有效期:董事会审议通过之日起6个月内。

  (四)投资期限本次公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在未来十二个月内,投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

  (五)资金来源用于购买银行理财产品的资金为公司部分闲置自有资金,不影响公司日常经营,资金来源合法合规,公司财务负责人负责具体实施,公司财务部门具体操作。

  (七)信息披露公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况,(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益不可预期。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期,(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  (二)风险控制措施针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:1、在以上授权额度内,公司只能购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况,(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  公司进行现金管理的业务仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,风险相对可控,不影响公司正常生产经营,2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、备查文件第八届董事会第四十七次会议决议,五、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司使用不超过人民币80,000,000元的暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定

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